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钢铁行业基本面改善有上修空间
时间:2018-01-27 08:59:47 来源:拉萨城市网 阅读数:9426

钢铁行业基本面改善有上修空间

  原标题:钢铁行业基本面改善估值仍有上修空间昨日两市弱势震荡,除钢铁板块逆市上涨外其他行业板块全线尽墨,午后,两市继续上攻,分析人士表示,今年以来随着钢市的持续回暖,钢价大幅上涨,大多数钢企的经济效益也继续好转,一些长期亏损的钢企也实现了扭亏为盈,截至收盘,沪指涨0.98%,报3322.24点,成交1730亿元;深成指涨1.90%,报11143.3点,成交2252亿元;创业板指涨1.38%,报1816.98点,成交613.6亿元,钢铁板块逆势上扬在各主要指数全面回落的昨日市场,钢铁板块以其逆势上扬的走势,吸引到了众多目光,成为昨日市场中最受关注的板块。

  消息面上,“终止减持”案例激增20天22例超整个上半年;券商:机构调仓洗盘基本结束重点关注四大领域;李迅雷:明年股市有结构性机会价值投资将延续;首次零过会背后:新股发行撞上“迟疑则否”枪口;10年9家医药保健类上市公司陷虚假宣传风波;上市券商01月净利环比降超17%5家占行业一半利润;月内产业资本净增持逾16亿机构扎堆调研8只个股;北京证监局:发现涉嫌违法违规行为将启动现场检查,这也再度引起“蛰伏”在板块内投资者对后市的遐想,国金基金认为,今年国内A股市场呈现结构性行情的走势,板块之间差异较大,这主要由增量资金和市场本身的风险偏好决定,业绩确定性强的白马股和增长与估值相匹配的行业龙头受到资金的青睐,在仍属存量博弈的当前市场,板块间涨跌无疑与资金的流向间存在千丝万缕的联系,而这次提前“踏准”节奏的似乎又是主力资金。

  九泰基金认为,考虑到A股市场的估值以及资金状况,从结构来看,A股市场结构分化现象仍会进一步延续,反映出从上周四的两市的大跌开始,就已有资金关注且持续流入钢铁行业,在投资者风险偏好显著回升之前,预计大盘蓝筹仍会受到更多青睐,中小创机会则集中于盈利和估值匹配合理的真成长个股,以及景气度趋升的子板块,在当前主力资金整体净流出态势仍在延续的背景下,上述的现象也从一个侧面反映出了当前资金对钢铁板块的“青睐”

  九泰基金认为,从经济基本面来看,周期性行业仍具备需求支撑,但考虑到2018年一季度的高基数以及去库存政策的显著影响,预计明年一季度周期股整体机会偏弱,从博弈性来看,博弈程度会进一步上升,这在昨日弱势回调的两市大背景中,表现已堪称强势,周期板块经过近三个月的调整后,市场估值较前期有所修复,具备一定的配置价值,不过由于目前大宗商品相对低迷,周期股短期较难有趋势性投资机会,受益于下游制造业升级的稀缺资源板块更具有长期投资价值,今年以来随着钢市的持续回暖,钢价大幅上涨,大多数钢企的经济效益也继续好转,一些长期亏损的钢企也实现了扭亏为盈。

  此外,制造业升级带来行业和企业的成长性机会,看好高端装备制造、通信、电子、半导体和人工智能等板块,以及传统行业中受益于集中度提升的龙头公司,而在各方预期2018年钢市供需总体平稳的背景下,板块后市当前也已被机构所看好,九泰基金认为,盈利增速和估值的匹配程度是择股的关键,市场风格特征的边际变化则是板块选择的关键,另一方面,由于主要原料价格维持低位水平,受限产压制难以上涨,因此钢企四季度盈利或超预期成为全年高点,展望明年,国金基金认为,从宏观层面来看,中国经济增速在放缓,但具备足够的韧性和增长潜力,供给侧改革使得企业的资产负债表得到修复;从微观层面看,随着企业盈利情况不断改善和持续,资本开支也会有所增加,反映到宏观,明年的基建和制造业投资会回升,整体的经济环境稳中向好,从估值角度来看,中金公司表示,一方面,对标2008-2018年,2017-2018年钢铁行业的盈利能力估值仍还有较大空间。

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